一、企業簡介
河北平安健康集團是由石家莊平安醫院、唐山灤南縣中醫院、青島國金中醫院、河北友愛醫院、無極人和醫院、寧晉縣康怡醫院、河北國金藥業、河北平安健康家園、石家莊賽爾福物資有限公司、石家莊平安惠生醫藥科技有限公司組成。經過20余年的滾動式發展，企業已快速成長為集醫院經營、健康管理和藥品的研發、生產、營銷于一體的現代化制集團。
運行機制：以科技為先導，以市場為龍頭，科研、教學、臨床、生產、營銷一體化運作；按照現代化企業治理要求建立規范的制運行機制！
產業定位：以醫療產業為主業，漸進式開展醫、藥、健康管理等相關多元化經營。
二、管理難點/信息化目標
提供規范的集團財務平臺，規范財務系統操作方式，符合監管要求，實現公司財務核算、資金集中管理、資金結算及直連支付工作流程整合目標，提升集團化財務管理能力。
系統包括集團財務核算、固定資產管理、資金管理與銀企直連，全面預算管理、報銷管理，支持多角度的權限控制、多維度的指標分析、集團財務監控、現金流量管理、運營風險管控以及后臺靈活的統計分析、預警控制等相關功能。同時，根據業務崗位要求配置相關角色，讓使用該系統的各部門（崗位）共享數據信息視圖，滿足全局風險管控的目標；促進企業戰略目標與績效管理、資源分配相結合，并結合財務與業務過程與報告的管控，形成完整的PDCA管理循環。
系統立足于當下，著眼于未來，在規劃和設計層面，充分考慮到靈活性和可配置性，避免在公司規模擴大、業務擴展以及未來考核方式和組織架構發生變化時進行二次開發。另外，充分考慮與外聯系統的對接，實現數據不落地傳輸，降低風險。具體包括：
1. 支持集團財務、資金管理系統的一體化，實現數據不落地傳輸；
2. 實現資金集中管理，提高資金使用效率；
3. 實現報銷業務與全面預算業務管理；
4. 規范業務方式，提高工作效率，支持報表自動化生成；
5. 各業務崗位權限明確，流程清晰，數據共享；
三、總體方案
基于集團組織結構，以集團總部為主導，從多組織、多法人、多層次、跨區域的特征出發，為集團企業提供“協同-集成-管控”的一體化管控解決方案：
統一的集團財務核算體系；
統一的集團財務報告體系；
統一的集團預算管理體系；
統一的集團資金集中管理體系；
四、關鍵應用場景
4.1銀行對賬
由于集團內各核算單位與銀行的賬務處理和入賬時間不一樣，往往會發生雙方賬面記錄不一致的情況，為了防止記賬發生差錯，正確掌握銀行存款的實際余額，企業必須定期將企業銀行存款日記賬與銀行發出的對賬單進行核對并編制銀行存款余額調節表。
在啟用信息化系統之前，集團各單位都是在系統外將銀行的對賬單和總賬數據通過手工勾兌的方式進行每月的對賬和出余額調節表。通過系統應用，開通銀企直聯的賬戶直接在系統下載對賬單和總賬系統進行對賬，同時沒有開通銀企直聯的賬戶通過Excel格式的對賬單導入系統，實現銀行對賬單和總賬系統單位日記賬的對賬。在實現方式上，系統支持根據結算方式，結算號，金額等自動勾對，同時支持手工勾兌。勾兌后進行余額調節表和勾兌情況查詢，對未達賬項進行分析，對已勾對的數據進行核銷，大大節省了工作時間，提高了工作效率。
4.2協同憑證
河北平安健康集團通過NC65系統的協同業務設置內部各成員單位之間的科目對應關系，由一方單位的憑證自動生成另一方單位憑證的“協同憑證”。
通過協同憑證給集團財務工作帶來的效益如下：
1. 借助信息系統，規范集團內單位之間對于內部交易的核算，促進交易各方及時、準確入賬；
2. 內部交易協同處理大大減輕工作量；
3. 協同業務，在核算階段，需要雙方均予以確認，有效的節約了集團對賬的成本；
4. 通過協同憑證內部交易生成對賬規則，也為集團手工做合并報表提供了數據抵消的基礎。
4.3動態報表
平安健康集團在月末分析中有很多管理報表，而且醫院的科室部門又比較多，通過Excel匯總既麻煩又比較費時。在NC65系統中將此類報表設置為動態表，集團內各單位只需要在此表中勾選需要計算的部門即可，然后通過計算保存有數據的單元格，最后在集團層面做匯總分析。同時保證以后不論各單位是增加或者刪減部門都不影響報表的格式。
4.4 U8發票與集成
在原有模式下，平安健康集團采購發票由業務部門在業務系統登記后再在Excel進行手工整理提交財務，財務在系統錄付款處理，做兩遍重復工作，費時費力。通過開發工具實現了供應商檔案和發票的同步，U8系統錄入的供應商定時傳遞到NC系統，U8發票審核后定時傳到NC應付單，財務參照應付單生成付款單，最后由付款單生成財務憑證。付款時只需核對金額等信息，并通過銀企直連對外付款，高效快捷。
4.5資金上收
資金結算中心通過手動下載銀行對賬單，由到賬通知生成資金上收單，上收單審批生成資金結算中心的上收憑證，成員單位通過對上收回單記賬，生成成員單位的上收憑證。由單據到財務憑證都是參照生成，無需手工錄入，高效快捷的完成了財務工作，同時又保證了數據的準確性。
4.6直接對外付款
通過前期的調研了解，平安健康集團的主要收付款賬戶為交通銀行和工商銀行，所以對這兩個銀行開通了銀企直聯功能，實現在系統內即可以對外部供應商、客戶付款，同時也可以直接查詢賬戶余額，流水等情況，實現無需插入多個網銀U盾逐個查看，而是一鍵查看所有賬戶的余額。系統收付款單據也可以直接生成財務的憑證。
4.7內部轉賬
內部轉賬是集團內各單位發生資金往來業務時，直接通過內部賬戶完成收付款，增加收款方在結算中心的存款，同時減少付款放在結算中心的存款，不產生真實的銀行數據變化，進而減少集團資金在途和結算費用。
4.8報銷管理—職工及職工家屬優惠報銷單
根據平安醫院的管理需求，職工及家屬報銷（住院門診）金額計算是比較復雜的，報銷額度由客服部門計算出來后，實際報銷的時候每次都需要財務部門再次核對，而且經常出現錯誤的情況。通過系統實時，在NC65費用報銷系統中，將此報銷類型設置為固定的模板，且各個項目之間的邏輯計算關系都通過設置公式來實現，報銷人員只需要錄入部分內容，系統自動根據報銷標準、公司設置等直接計算出實際報銷金額。
五、應用價值
河北平安健康集團信息化平臺項目采用上線單位統一規劃、分步執行的原則，經過雙方項目小組16個月的項目實施，NC系統基本滿足了河北平安健康集團的資金管理、預算報銷、財務核算的業務功能需求，各單位已經開始運用系統進行日常的工作，在新系統，項目實施取得的成果如下：
1. 搭建了河北平安健康集團資金信息化管理平臺，通過與交通銀行、工商銀行技術直聯的切換，實現了平安健康集團本部、下屬公司9家及銀行三方的賬戶授權協議簽訂，已經實現了對下屬單位資金存量、流量的隨時監控；
2. 搭建河北平安健康集團資金收支計劃的管理體系，同時完成了資金計劃的上報、匯總、審批、啟動流程，對河北平安健康集團整體的資金收支情況提供預測依據；
3. 搭建了河北平安健康集團的調度計劃體系，做到下撥數據有據可依，做好資金統籌安排；
4. 實現了資金歸集、下撥、內部活期存款業務的項目實施、測試、手冊編寫、培訓、上線等工作，同時兩家銀行均已經正常進行資金歸集、下撥的業務處理；內部計息業務正常處理；
5. 實現了資金收付信息化管理，通過現金管理收付款結算單據的應用，對資金計劃的計劃數、執行數進行對比分析，完成了與兩家銀行的系統直接支付工作，提高財務人員的工作效率；
6. 針對預算管理，改變了現有的手工管理模式，提高了全面預算編制效率和準確度；實現了預算的審批、上報以及上級領導的審批流程可視化操作；
7. 預算管理與財務核算和報銷管理集成應用，在填制報銷單或總賬憑證時進行實時控制預警；
8. 預留了預算調整流程，在需要調整時進行調整，同時規范各公司、部門及整個集團的預算調整流程 ；
9. 針對不同業務類型設置了滿足業務需要的不同樣式的報銷單，按照各單位報銷標準設置報銷公式，計算報銷金額，如職工及職工家屬優惠報銷單優惠額的計算，改變了原報銷額需要財務人員手工計算的應用方式，減少了財務人員工作量，同時提高數據準確性；
10. 實現了報銷各級部門領導的審批流程可視化操作；
11. 對報銷款項通過銀企直聯技術完成系統內對員工報銷直接打卡的結算動作。
12. 報銷單據能自動生成財務憑證，減少財務人員工作量。
具體帶來的價值如下：
六、客戶感言
平安健康集團原使用用友U8系統，各子公司財務核算和資金管理是獨立的，集團董事會要求財務統一管理。應用NC65系統以后，加強了集團財務對各子公司的統一管控水平，提高了資金中心的管理能力，費用報銷和預算管理一定程度上實現了業財融合，財務對業務的事前預測，事中管控，事后的核算分析能力有所提高。
財務系統：按集團業態統一了核算原則，統一了會計科目，統一了報表格式，制定了內部交易結算原則和協同規則，達到了集團財務對各成員單位會計核算的統一管控。
資金模塊和銀企直連：集團資金中心及時上收資金，并按資金計劃下撥資金，根據實際情況模擬銀行運作調節各單位之間的資金盈缺，集中資金優勢提高了資金利用效率，為企業創造價值。銀企直連直接將財務系統對接銀行系統，再自動生成憑證，使財務賬面資金更加準確，核算更加高效。
費用報銷和預算管理：統一了預算控制規則和預算管控維度，編制了統一的預算報表，財務會計轉型為管理會計。財務管理向業務縱深管理邁進，費用報銷模塊實現各費用歸口部門進行預算過程管控和錄入費用報銷單，系統內走審批流程，利用銀企直連付款給員工，基本實現業財融合。
總之，NC65是集團化財務管控的有效手段，NC65的應用使財務集團化管理的水平大幅度提升。
——平安健康集團項目經理、集團財務部主任 李曉芳
七、專家點評
平安健康集團財務管控信息化項目是一步一個腳印，每一步都穩扎穩打，從初期的整體規劃到分階段的實施，都能看出顧問的深厚功底，同時也能看出平安健康集團從高層到基層對項目的大力支持，沒有雙方的全力配合、有效深入溝通，是無法取得項目的成功的。
平安健康集團財務管控真正意義上實現了“三算合一”，同時又不拘泥于傳統意義上的“核算、結算、預算的三算合一”，從業務接口的開發到個性化報銷單據的詳細設計，每一處細致化的工作，說明項目團隊真正做到了“站在客戶角度”思考問題、解決問題！
——用友網絡河北分公司專家顧問 沈金華